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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 256.00 | 84 416.00 | 59 839.00 | 144 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 296.00 | 84 416.00 | 2 562 879.00 | 2 647 296.00 |
BZ Autres créances | 762 858.00 | | 762 858.00 | 762 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116 429.00 | | 2 116 429.00 | 2 116 429.00 |
CF Disponibilités | 589 374.00 | | 589 374.00 | 589 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 662.00 | | 3 468 662.00 | 3 468 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 958.00 | 84 416.00 | 6 031 541.00 | 6 115 958.00 |
CU Autres participations | 2 503 040.00 | | 2 503 040.00 | 2 503 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
DG Autres réserves | 2 637 236.00 | 2 740 090.00 | | 2 637 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 577.00 | -32 853.00 | | 91 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 736.00 | 5 391 159.00 | | 5 412 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 644.00 | 295 854.00 | | 277 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 796.00 | 270 586.00 | | 333 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 7 363.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 805.00 | 573 804.00 | | 618 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 541.00 | 5 964 963.00 | | 6 031 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 586.00 | | | 270 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 055 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 055 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 244 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 057.00 | 1 939.00 | | 29 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 318.00 | 51 851.00 | | 162 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 740.00 | 84 705.00 | | 70 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 577.00 | -32 853.00 | | 91 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 271 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 797.00 | 333 797.00 | | 333 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 644.00 | 18 699.00 | 76 392.00 | 277 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 422.00 | 562 422.00 | | 562 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 858.00 | 762 858.00 | | 762 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 806.00 | 359 860.00 | 76 392.00 | 618 806.00 |