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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 3 128.00 | 6 177.00 | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 948.00 | 8 008.00 | 3 939.00 | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 904.00 | 541 628.00 | 448 276.00 | 989 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 740.00 | 27 450.00 | 4 290.00 | 31 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 106.00 | 589 595.00 | 479 510.00 | 1 069 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 319.00 | | 863 319.00 | 863 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 714.00 | 5 200.00 | 532 514.00 | 537 714.00 |
BZ Autres créances | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
CF Disponibilités | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 980.00 | 5 200.00 | 1 842 780.00 | 1 847 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 086.00 | 594 795.00 | 2 322 291.00 | 2 917 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 750 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 293.00 | -255 357.00 | | -225 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 737.00 | -479 936.00 | | 87 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 320.00 | 138 320.00 | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 515 763.00 | 228 026.00 | | 515 763.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | 108 333.00 | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | 108 333.00 | | 81 250.00 |
DP Provisions pour risques | 37 573.00 | 28 333.00 | | 37 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 650.00 | 113 147.00 | | 87 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 223.00 | 141 480.00 | | 125 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 680.00 | 1 004 954.00 | | 612 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 162.00 | 136 885.00 | | 17 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 318.00 | 163 839.00 | | 615 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 550.00 | 72 618.00 | | 101 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 054.00 | 1 582 048.00 | | 1 600 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 291.00 | 2 059 889.00 | | 2 322 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 149.00 | | | 1 228 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 875.00 | 558 125.00 | | 296 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 812.00 | | 1 873 812.00 | 1 873 812.00 |
FG Production vendue services | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 606.00 | | 1 878 606.00 | 1 878 606.00 |
FM Production stockée | | | 298 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 695.00 | 603 636.00 | | 101 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | 105 712.00 | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 105 712.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 129.00 | -103 808.00 | | -7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 443.00 | 2 150 062.00 | | 2 338 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 706.00 | 2 629 998.00 | | 2 250 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 737.00 | -479 936.00 | | 87 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 075.00 | | 40 030.00 | 1 029 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | 6 054.00 | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 193.00 | | 33 945.00 | 1 008 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | 30.00 | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 883.00 | 88 711.00 | | 500 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 2 447.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 822.00 | 86 264.00 | | 490 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 203 750.00 | 3 750.00 | 200 000.00 | 203 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 318.00 | 615 318.00 | | 615 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 532 447.00 | | | 532 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 246.00 | 394 246.00 | | 394 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 434.00 | 46 529.00 | 171 905.00 | 218 434.00 |
VI Groupe et associés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VP Divers | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 778.00 | 647 497.00 | 8 281.00 | 655 778.00 |
VW T.V.A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 054.00 | 1 228 149.00 | 371 905.00 | 1 600 054.00 |