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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 537.00 | 48 897.00 | 2 639.00 | 51 537.00 |
AP Constructions | 351 483.00 | 262 722.00 | 88 761.00 | 351 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 169.00 | 1 753 269.00 | 761 899.00 | 2 515 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 552.00 | 70 245.00 | 66 306.00 | 136 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 010.00 | | 358 010.00 | 358 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | 210.00 | 4 072.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 274.00 | 2 207 844.00 | 1 998 430.00 | 4 206 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BP En cours de production de services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 685.00 | | 173 685.00 | 173 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 228.00 | 15 458.00 | 432 770.00 | 448 228.00 |
BZ Autres créances | 1 011 559.00 | | 1 011 559.00 | 1 011 559.00 |
CF Disponibilités | 509 864.00 | | 509 864.00 | 509 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 989.00 | 15 458.00 | 2 281 532.00 | 2 296 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 263.00 | 2 223 301.00 | 4 279 962.00 | 6 503 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811 736.00 | | | 811 736.00 |
CU Autres participations | 775 292.00 | 72 500.00 | 702 792.00 | 775 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 600.00 | 1 310 600.00 | | 1 310 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
DG Autres réserves | | 104 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -688 951.00 | | | -688 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 559.00 | -793 491.00 | | -2 519 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 491.00 | 85 053.00 | | 65 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 823 846.00 | 715 274.00 | | -1 823 846.00 |
DN Avances conditionnées | 43 750.00 | 118 750.00 | | 43 750.00 |
DO TOTAL (II) | 43 750.00 | 118 750.00 | | 43 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 182.00 | 682 273.00 | | 527 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282 528.00 | 2 392 241.00 | | 4 282 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 477.00 | 565 192.00 | | 931 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 698.00 | 135 498.00 | | 114 698.00 |
EA Autres dettes | 204 173.00 | 5 192.00 | | 204 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 058.00 | 3 780 396.00 | | 6 060 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 962.00 | 4 614 420.00 | | 4 279 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 104.00 | 3 426 110.00 | | 1 549 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 252 658.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 282 528.00 | | | 4 282 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 383 136.00 | 569.00 | 3 383 706.00 | 3 383 136.00 |
FG Production vendue services | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 467.00 | 569.00 | 3 492 036.00 | 3 491 467.00 |
FM Production stockée | | | -1 290 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | 9 337.00 | | 5 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 368.00 | 13 855.00 | | 20 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 561.00 | 23 192.00 | | 25 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 686.00 | 9 060.00 | | 1 289 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 686.00 | 10 830.00 | | 1 289 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264 125.00 | 12 363.00 | | -1 264 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 720.00 | 3 127 050.00 | | 3 534 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 280.00 | 3 920 541.00 | | 6 054 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519 559.00 | -793 491.00 | | -2 519 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 552.00 | | 617 722.00 | 3 588 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 491.00 | | 417 722.00 | 2 943 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 524.00 | | 200 000.00 | 593 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 239.00 | 275 895.00 | | 1 859 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 342.00 | 275 895.00 | | 1 810 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
6T Sur comptes clients | 13 653.00 | 1 805.00 | 15 458.00 | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 153.00 | 2 015.00 | 88 167.00 | 86 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 153.00 | 2 015.00 | 88 167.00 | 86 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 477.00 | 931 477.00 | | 931 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 173.00 | 204 173.00 | | 204 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 426 852.00 | 426 852.00 | | 426 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
VB T. V. A. | 156 161.00 | 156 161.00 | | 156 161.00 |
VC Groupe et associés | 790 361.00 | | 790 361.00 | 790 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 182.00 | 98 755.00 | 228 427.00 | 327 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 282 528.00 | | | 4 282 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
VP Divers | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 890.00 | 670 204.00 | 825 686.00 | 1 495 890.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 058.00 | 1 549 104.00 | 228 427.00 | 6 060 058.00 |