| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 537.00 | 48 839.00 | 2 698.00 | 51 537.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 355 429.00 | 209 692.00 | 145 737.00 | 355 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 422.00 | 1 438 887.00 | 303 534.00 | 1 742 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 48 201.00 | 2 014.00 | 50 215.00 |
AX Avances et acomptes | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 826.00 | 1 818 119.00 | 994 707.00 | 2 812 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 559.00 | | 78 559.00 | 78 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 925.00 | | 1 379 925.00 | 1 379 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 153.00 | 5 200.00 | 791 953.00 | 797 153.00 |
BZ Autres créances | 522 827.00 | | 522 827.00 | 522 827.00 |
CF Disponibilités | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 417.00 | 5 200.00 | 3 018 217.00 | 3 023 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 243.00 | 1 823 319.00 | 4 012 924.00 | 5 836 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 414 292.00 | 72 500.00 | 341 792.00 | 414 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 600.00 | 2 770 000.00 | | 1 310 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DH Report à nouveau | -65.00 | -504 441.00 | | -65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 106.00 | -955 024.00 | | 110 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 489.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 423 713.00 | 1 323 096.00 | | 1 423 713.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 926.00 | 696 788.00 | | 834 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 163.00 | 851.00 | | 794 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 331.00 | 598 468.00 | | 577 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 792.00 | 108 302.00 | | 182 792.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 389 211.00 | 1 444 410.00 | | 2 389 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 924.00 | 2 992 505.00 | | 4 012 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 527 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 527 796.00 | |
FM Production stockée | | | 160 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 19 245.00 | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 968.00 | 3 182.00 | | 82 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 479.00 | 16 063.00 | | -73 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 960.00 | 2 274 699.00 | | 3 709 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 854.00 | 3 229 723.00 | | 3 599 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 106.00 | -955 024.00 | | 110 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 035.00 | 206 964.00 | 9 380.00 | 1 548 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 788.00 | 9 430.00 | 9 380.00 | 48 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 247.00 | 197 534.00 | | 1 499 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 331.00 | 577 331.00 | | 577 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 797 153.00 | 797 153.00 | | 797 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 150.00 | 325 150.00 | | 325 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 776.00 | 149 303.00 | 360 473.00 | 509 776.00 |
VI Groupe et associés | 794 163.00 | 794 163.00 | | 794 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 150.00 | | | 325 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 827.00 | 522 827.00 | | 522 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 321.00 | 1 489 371.00 | 13 950.00 | 1 503 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 211.00 | 2 028 738.00 | 360 473.00 | 2 389 211.00 |