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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 317.00 | 11 168.00 | 37 148.00 | 48 317.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 130 628.00 | 58 254.00 | 72 374.00 | 130 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 014.00 | 878 434.00 | 623 579.00 | 1 502 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 840.00 | 38 661.00 | 6 179.00 | 44 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 029.00 | 995 899.00 | 790 130.00 | 1 786 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 556 960.00 | 186 898.00 | 1 370 062.00 | 1 556 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 840.00 | 5 200.00 | 261 640.00 | 266 840.00 |
BZ Autres créances | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 505.00 | 192 098.00 | 2 637 407.00 | 2 829 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 095.00 | 1 187 997.00 | 3 437 098.00 | 4 625 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 540 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 589.00 | -137 556.00 | | -110 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 340.00 | 26 967.00 | | -1 131 340.00 |
DK Provisions réglementées | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 181.00 | 504 410.00 | | 1 179 181.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 057.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 196.00 | 77 707.00 | | 2 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196.00 | 124 764.00 | | 2 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 857.00 | 564 759.00 | | 1 096 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 853.00 | 418 853.00 | | 68 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 785.00 | 750 518.00 | | 660 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 910.00 | 92 848.00 | | 127 910.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 720.00 | 1 826 979.00 | | 1 955 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 098.00 | 2 756 154.00 | | 3 437 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 478 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 965.00 | |
FM Production stockée | | | 80 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 008.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 36 016.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 36 016.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | 1 058.00 | | 5 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 009.00 | | | 193 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 870.00 | 1 058.00 | | 198 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 547.00 | 34 957.00 | | -197 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 044.00 | 2 913 469.00 | | 2 712 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 384.00 | 2 886 502.00 | | 3 843 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 340.00 | 26 967.00 | | -1 131 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 565.00 | | 360 274.00 | 1 439 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 809.00 | 1 786 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 213.00 | 48 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | 1 718 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | 41 225.00 | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 597.00 | | 319 049.00 | 1 410 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 891.00 | 245 008.00 | | 750 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 3 056.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 398.00 | 241 953.00 | | 733 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 786.00 | 660 786.00 | | 660 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 574.00 | 261 574.00 | | 261 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 858.00 | 788 289.00 | 308 569.00 | 1 096 858.00 |
VI Groupe et associés | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VP Divers | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 536.00 | 1 192 269.00 | 11 267.00 | 1 203 536.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 720.00 | 1 647 151.00 | 308 569.00 | 1 955 720.00 |