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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 92 370.00 | 107 629.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 023 451.00 | 145 891.00 | 877 560.00 | 1 023 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 647.00 | 30 618.00 | 21 029.00 | 51 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 099.00 | 268 879.00 | 1 006 219.00 | 1 275 099.00 |
BZ Autres créances | 436 073.00 | 300 000.00 | 136 073.00 | 436 073.00 |
CF Disponibilités | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 437.00 | 300 000.00 | 208 437.00 | 508 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 537.00 | 568 879.00 | 1 214 657.00 | 1 783 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 073.00 | | | 436 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DH Report à nouveau | -109 897.00 | | | -109 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 976.00 | | | -24 976.00 |
DL TOTAL (I) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 782.00 | | | 167 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 908.00 | | | 1 020 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 230.00 | | | 1 189 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 657.00 | | | 1 214 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 076.00 | | | 341 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 052.00 | | | 366 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 976.00 | | | -24 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 099.00 | | | 1 275 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 099.00 | | | 1 075 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 178.00 | 42 702.00 | | 226 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 037.00 | 13 333.00 | | 79 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 141.00 | 29 368.00 | | 147 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 908.00 | 1 019 858.00 | 1 050.00 | 1 020 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 018 808.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 073.00 | | 436 073.00 | 436 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 231.00 | 1 953.00 | 1 050.00 | 1 189 231.00 |