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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 5 911.00 | 4 020.00 | 9 932.00 |
AP Constructions | 678 563.00 | 128 377.00 | 550 186.00 | 678 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 666.00 | 27 007.00 | 6 659.00 | 33 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 162.00 | 161 296.00 | 560 866.00 | 722 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 605 455.00 | | 605 455.00 | 605 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 167.00 | | 614 167.00 | 614 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 330.00 | 161 296.00 | 1 175 034.00 | 1 336 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DH Report à nouveau | 311 060.00 | | | 311 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 494 473.00 | | | -2 494 473.00 |
DL TOTAL (I) | -2 023 113.00 | | | -2 023 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 230.00 | | | 3 049 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 147.00 | | | 3 198 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 034.00 | | | 1 175 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 398.00 | | | 3 080 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 380 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 470 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 777.00 | | | 284 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 273.00 | | | 319 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 273.00 | | | -24 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 891.00 | | | 306 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 364.00 | | | 2 801 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 494 473.00 | | | -2 494 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 031.00 | | | 1 085 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 099.00 | | | 1 075 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 127.00 | 28 261.00 | 78 091.00 | 211 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 662.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 877.00 | 27 598.00 | 78 091.00 | 205 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 808.00 | 1 018 808.00 | | 1 018 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 430.00 | 2 030 430.00 | | 2 030 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 178.00 | 17 419.00 | 79 463.00 | 135 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 147.00 | 3 080 388.00 | 79 463.00 | 3 198 147.00 |