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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 5 249.00 | 4 682.00 | 9 932.00 |
AP Constructions | 1 023 451.00 | 170 094.00 | 853 357.00 | 1 023 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 647.00 | 35 782.00 | 15 865.00 | 51 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 031.00 | 211 126.00 | 873 904.00 | 1 085 031.00 |
BZ Autres créances | 763 182.00 | | 763 182.00 | 763 182.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 146.00 | | 784 146.00 | 784 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 177.00 | 211 126.00 | 1 658 051.00 | 1 869 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DH Report à nouveau | -134 873.00 | | | -134 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 933.00 | | | 445 933.00 |
DL TOTAL (I) | 471 360.00 | | | 471 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 858.00 | | | 1 019 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 691.00 | | | 1 186 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 051.00 | | | 1 658 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 512.00 | | | 1 051 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 661.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 329 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 652.00 | | | -96 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 125.00 | | | 653 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 933.00 | | | 445 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 099.00 | | | 1 275 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 099.00 | | | 1 075 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 880.00 | 35 662.00 | 93 415.00 | 268 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 371.00 | 6 294.00 | 93 415.00 | 92 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 509.00 | 29 368.00 | | 176 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 858.00 | 1 019 858.00 | | 1 019 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 182.00 | 763 182.00 | | 763 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 691.00 | 1 051 513.00 | 75 445.00 | 1 186 691.00 |