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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 6 573.00 | 3 358.00 | 9 932.00 |
AP Constructions | 339 281.00 | 72 212.00 | 267 069.00 | 339 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 809.00 | 22 328.00 | 2 480.00 | 24 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 023.00 | 101 114.00 | 272 908.00 | 374 023.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 150.00 | 101 114.00 | 277 036.00 | 378 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 183 413.00 | | | -2 183 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 330.00 | | | 538 330.00 |
DL TOTAL (I) | -1 484 782.00 | | | -1 484 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 759.00 | | | 117 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 619.00 | | | 1 637 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 819.00 | | | 1 761 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 036.00 | | | 277 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 579 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 320.00 | | | 276 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 475.00 | | | 277 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 475.00 | | | -10 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 985.00 | | | 850 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 655.00 | | | 312 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 330.00 | | | 538 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 162.00 | | | 722 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 139.00 | 374 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 139.00 | 364 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 230.00 | | | 712 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 296.00 | 11 637.00 | 71 819.00 | 161 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 662.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 385.00 | 10 975.00 | 71 819.00 | 155 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 808.00 | 1 438 808.00 | | 1 438 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 811.00 | -1 438 808.00 | | 198 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 819.00 | 124 200.00 | | 1 761 819.00 |