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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 6 289.00 | 2 993.00 | 9 282.00 |
AH Fonds commercial | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 064.00 | 113 624.00 | 26 440.00 | 140 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 380.00 | 121 848.00 | 158 533.00 | 280 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 094.00 | | 187 094.00 | 187 094.00 |
BZ Autres créances | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
CF Disponibilités | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 589.00 | | 457 589.00 | 457 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 970.00 | 121 848.00 | 616 122.00 | 737 970.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 176 140.00 | 103 034.00 | | 176 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 814.00 | 76 006.00 | | 31 814.00 |
DL TOTAL (I) | 234 915.00 | 206 001.00 | | 234 915.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 956.00 | 167 245.00 | | 89 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 619.00 | 35 270.00 | | 19 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 777.00 | 37 220.00 | | 60 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 855.00 | 140 052.00 | | 160 855.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 207.00 | 381 787.00 | | 331 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 122.00 | 587 788.00 | | 616 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 241.00 | 381 787.00 | | 301 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 445.00 | | 1 199.00 | 353 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 263.00 | 280 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 743.00 | 141 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 543.00 | | 1 199.00 | 214 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 088.00 | 50 903.00 | 47 143.00 | 118 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 1 742.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 542.00 | 49 161.00 | 47 143.00 | 113 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 094.00 | | | 187 094.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VC Groupe et associés | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 956.00 | 59 990.00 | 29 966.00 | 89 956.00 |
VI Groupe et associés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VP Divers | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
VW T.V.A. | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 207.00 | 301 241.00 | 29 966.00 | 331 207.00 |