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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 7 924.00 | 1 358.00 | 9 282.00 |
AH Fonds commercial | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 701.00 | 125 334.00 | 28 367.00 | 153 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 017.00 | 135 192.00 | 158 825.00 | 294 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 523.00 | | 237 523.00 | 237 523.00 |
BZ Autres créances | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
CF Disponibilités | 268 347.00 | | 268 347.00 | 268 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 133.00 | | 599 133.00 | 599 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 150.00 | 135 192.00 | 757 958.00 | 893 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 207 954.00 | 176 140.00 | | 207 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 195.00 | 31 814.00 | | 112 195.00 |
DL TOTAL (I) | 347 110.00 | 234 915.00 | | 347 110.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 705.00 | 89 956.00 | | 33 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 19 619.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 099.00 | 60 777.00 | | 82 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 504.00 | 160 855.00 | | 190 504.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 848.00 | 331 207.00 | | 310 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 958.00 | 616 122.00 | | 757 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 074.00 | 301 241.00 | | 307 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 051.00 | | 1 979 051.00 | 1 979 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 051.00 | | 1 979 051.00 | 1 979 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 4 943.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 33 943.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 921.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 26 600.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 156.00 | 77 520.00 | | 54 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 927.00 | -43 578.00 | | -49 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 047.00 | 1 647 534.00 | | 2 027 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 852.00 | 1 615 721.00 | | 1 914 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 195.00 | 31 814.00 | | 112 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 380.00 | | 14 169.00 | 280 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 294 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 155 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 999.00 | | 14 169.00 | 141 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 848.00 | 13 345.00 | | 121 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 1 635.00 | | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 559.00 | 11 710.00 | | 115 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 237 523.00 | | | 237 523.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VC Groupe et associés | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 705.00 | 29 931.00 | 3 774.00 | 33 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VP Divers | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 036.00 | 333 036.00 | | 333 036.00 |
VW T.V.A. | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 848.00 | 307 074.00 | 3 774.00 | 310 848.00 |