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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 022.00 | 9 554.00 | 468.00 | 10 022.00 |
AH Fonds commercial | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 392.00 | 21 082.00 | 9 311.00 | 30 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 449.00 | 32 571.00 | 138 878.00 | 171 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
BZ Autres créances | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CF Disponibilités | 329 735.00 | | 329 735.00 | 329 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 506.00 | | 714 506.00 | 714 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 955.00 | 32 571.00 | 853 384.00 | 885 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 320 149.00 | 207 954.00 | | 320 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984.00 | 112 195.00 | | 109 984.00 |
DL TOTAL (I) | 457 094.00 | 347 110.00 | | 457 094.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 311.00 | 33 705.00 | | 4 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 1 543.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 761.00 | 82 099.00 | | 66 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 795.00 | 190 504.00 | | 224 795.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 291.00 | 309 850.00 | | 296 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 384.00 | 756 960.00 | | 853 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 291.00 | 306 076.00 | | 296 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 490.00 | | 2 118 490.00 | 2 118 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 490.00 | | 2 118 490.00 | 2 118 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 4 229.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 677.00 | 4 229.00 | | 45 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 3 898.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 604.00 | 258.00 | | 22 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 762.00 | 54 156.00 | | 26 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 914.00 | -49 927.00 | | 18 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 20 140.00 | | 16 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 319.00 | 2 027 047.00 | | 2 196 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 335.00 | 1 914 852.00 | | 2 086 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 984.00 | 112 195.00 | | 109 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 017.00 | | 12 976.00 | 294 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 544.00 | 171 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 544.00 | 32 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 832.00 | | 740.00 | 135 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 636.00 | | 12 236.00 | 155 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 192.00 | 10 862.00 | 113 484.00 | 135 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 1 630.00 | | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 269.00 | 9 232.00 | 113 484.00 | 127 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VP Divers | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 169.00 | 381 169.00 | | 381 169.00 |
VW T.V.A. | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 291.00 | 296 291.00 | | 296 291.00 |