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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 617.00 | 10 135.00 | 482.00 | 10 617.00 |
AH Fonds commercial | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 740.00 | 35 801.00 | 122 940.00 | 158 740.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 393.00 | 47 871.00 | 262 522.00 | 310 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 651.00 | | 337 651.00 | 337 651.00 |
BZ Autres créances | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CF Disponibilités | 425 072.00 | | 425 072.00 | 425 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 624.00 | | 810 624.00 | 810 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 017.00 | 47 871.00 | 1 073 146.00 | 1 121 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 430 133.00 | 320 149.00 | | 430 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 160.00 | 109 984.00 | | 79 160.00 |
DL TOTAL (I) | 536 254.00 | 457 094.00 | | 536 254.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 154.00 | 4 311.00 | | 66 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 620.00 | 424.00 | | 50 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 66 761.00 | | 58 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 531.00 | 224 795.00 | | 261 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 892.00 | 296 291.00 | | 436 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 146.00 | 853 384.00 | | 1 073 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 920.00 | 296 291.00 | | 393 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 122.00 | | 2 348 122.00 | 2 348 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 122.00 | | 2 348 122.00 | 2 348 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 667.00 | 44 795.00 | | 24 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 667.00 | 45 677.00 | | 24 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 4 158.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 714.00 | 22 604.00 | | 21 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 120.00 | 26 762.00 | | 23 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | 18 914.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 16 495.00 | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 746.00 | 2 196 319.00 | | 2 397 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 586.00 | 2 086 335.00 | | 2 318 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 160.00 | 109 984.00 | | 79 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 449.00 | | 156 053.00 | 171 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 109.00 | 310 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 109.00 | 160 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 572.00 | | 596.00 | 136 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 327.00 | | 145 457.00 | 32 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 10 000.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 571.00 | 18 578.00 | 3 278.00 | 32 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 581.00 | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 017.00 | 17 996.00 | 3 278.00 | 23 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 337 651.00 | 337 651.00 | | 337 651.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 154.00 | 23 182.00 | 42 972.00 | 66 154.00 |
VI Groupe et associés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 802.00 | 397 802.00 | | 397 802.00 |
VW T.V.A. | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 892.00 | 393 920.00 | 42 972.00 | 436 892.00 |