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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 610.00 | 116 605.00 | 93 005.00 | 209 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 960.00 | 116 605.00 | 135 355.00 | 251 960.00 |
BT Marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
BZ Autres créances | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
CF Disponibilités | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 484.00 | | 302 484.00 | 302 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 444.00 | 116 605.00 | 437 839.00 | 554 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 014.00 | | | -28 014.00 |
DL TOTAL (I) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 762.00 | | | 427 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 839.00 | | | 437 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 577.00 | | 17 383.00 | 234 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 227.00 | | 17 383.00 | 192 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 550.00 | 28 055.00 | | 88 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | 28 055.00 | | 88 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VC Groupe et associés | 139 993.00 | | | 139 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 987.00 | 40 440.00 | 64 546.00 | 104 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 728.00 | 274 378.00 | 42 350.00 | 316 728.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 829.00 | 226 283.00 | 64 546.00 | 290 829.00 |