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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 675.00 | 30 329.00 | 17 345.00 | 47 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 025.00 | 30 329.00 | 45 695.00 | 76 025.00 |
BT Marchandises | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
BZ Autres créances | 293 481.00 | | 293 481.00 | 293 481.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 422.00 | | 438 422.00 | 438 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 447.00 | 30 329.00 | 484 118.00 | 514 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 401.00 | | | 406 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 118.00 | | | 484 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 746.00 | | | 250 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 929.00 | | 1 555 929.00 | 1 555 929.00 |
FG Production vendue services | 293 338.00 | | 293 338.00 | 293 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 267.00 | | 1 849 267.00 | 1 849 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 757.00 | | | -28 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 529.00 | | | 1 872 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 375.00 | | | 1 872 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | | | 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 275.00 | | 750.00 | 89 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 28 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 76 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | | 750.00 | 46 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 568.00 | 5 762.00 | | 24 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 5 762.00 | | 24 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VC Groupe et associés | 221 694.00 | 221 694.00 | | 221 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 257.00 | 54 051.00 | 20 205.00 | 74 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 010.00 | 367 660.00 | 28 350.00 | 396 010.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 951.00 | 250 746.00 | 20 205.00 | 270 951.00 |