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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 567.00 | 42 240.00 | 67 328.00 | 109 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 684.00 | 42 240.00 | 105 445.00 | 147 684.00 |
BT Marchandises | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BZ Autres créances | 284 522.00 | | 284 522.00 | 284 522.00 |
CF Disponibilités | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 066.00 | | 572 066.00 | 572 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 750.00 | 42 240.00 | 677 510.00 | 719 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
DH Report à nouveau | -12 825.00 | -31 684.00 | | -12 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | 63 859.00 | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 87 811.00 | 109 892.00 | | 87 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 036.00 | 455 403.00 | | 175 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 331.00 | 214 511.00 | | 229 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 722.00 | 107 964.00 | | 98 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 374.00 | 70 567.00 | | 80 374.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 74.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 699.00 | 848 520.00 | | 589 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 510.00 | 958 412.00 | | 677 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 1 207.00 | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 264.00 | | 68 677.00 | 88 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 257.00 | 147 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 257.00 | 118 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | | 68 677.00 | 59 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 087.00 | 10 933.00 | 6 781.00 | 38 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 10 933.00 | 6 781.00 | 38 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UX Autres créances clients | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 247 688.00 | 247 688.00 | | 247 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 381.00 | 461 381.00 | | 461 381.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 369.00 | 360 369.00 | | 360 369.00 |