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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 24 568.00 | 22 357.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 275.00 | 24 568.00 | 64 707.00 | 89 275.00 |
BT Marchandises | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
BZ Autres créances | 268 027.00 | | 268 027.00 | 268 027.00 |
CF Disponibilités | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 539.00 | | 443 539.00 | 443 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 814.00 | 24 568.00 | 508 246.00 | 532 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DH Report à nouveau | -28 014.00 | | | -28 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
DL TOTAL (I) | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 683.00 | | | 430 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 246.00 | | | 508 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 484.00 | | | 245 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 159.00 | | 1 650 159.00 | 1 650 159.00 |
FG Production vendue services | 274 272.00 | | 274 272.00 | 274 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 431.00 | | 1 924 431.00 | 1 924 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 361.00 | | | -51 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 655.00 | | | 1 952 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 169.00 | | | 1 885 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 685.00 | 89 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 685.00 | 46 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 605.00 | 70 648.00 | 162 685.00 | 116 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 605.00 | 70 648.00 | 162 685.00 | 116 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
UX Autres créances clients | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VC Groupe et associés | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 503.00 | 37 974.00 | 42 529.00 | 80 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 327.00 | 355 977.00 | 42 350.00 | 398 327.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 013.00 | 245 484.00 | 42 529.00 | 288 013.00 |