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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 3 525.00 | 4 343.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 859.00 | 48 842.00 | 4 017.00 | 52 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 119.00 | 52 367.00 | 11 752.00 | 64 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BT Marchandises | 68 275.00 | 1 508.00 | 66 767.00 | 68 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 253.00 | 3 984.00 | 137 269.00 | 141 253.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 413.00 | 5 492.00 | 349 922.00 | 355 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 532.00 | 57 859.00 | 361 673.00 | 419 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 170.00 | 75 011.00 | | 93 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 257.00 | 47 159.00 | | 33 257.00 |
DL TOTAL (I) | 137 426.00 | 133 170.00 | | 137 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 692.00 | 36 036.00 | | 118 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 653.00 | 63 189.00 | | 71 653.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 9 108.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 247.00 | 108 364.00 | | 224 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 673.00 | 241 533.00 | | 361 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 247.00 | 108 364.00 | | 224 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 504.00 | | 1 025 504.00 | 1 025 504.00 |
FD Production vendue biens | -551.00 | | -551.00 | -551.00 |
FG Production vendue services | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 951.00 | | 1 194 951.00 | 1 194 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 7 547.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 873.00 | 1 058 189.00 | | 1 196 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 616.00 | 1 011 030.00 | | 1 163 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 257.00 | 47 159.00 | | 33 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 568.00 | | 7 523.00 | 61 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 64 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 60 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | | 6 323.00 | 59 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 1 200.00 | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 2 438.00 | 4 972.00 | 54 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 901.00 | 2 438.00 | 4 972.00 | 54 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | 932.00 | 148.00 | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | 932.00 | 148.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 932.00 | 148.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |