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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 7 472.00 | 4 879.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 739.00 | 51 640.00 | 1 099.00 | 52 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 540.00 | 59 111.00 | 8 429.00 | 67 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
BT Marchandises | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 059.00 | 7 920.00 | 209 139.00 | 217 059.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 379.00 | 7 920.00 | 347 460.00 | 355 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 920.00 | 67 031.00 | 355 889.00 | 422 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 686.00 | 104 055.00 | | 55 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | -25 368.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 66 956.00 | 89 686.00 | | 66 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822.00 | 34 243.00 | | 6 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | 30.00 | | 19 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 684.00 | 82 717.00 | | 151 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 421.00 | 70 410.00 | | 78 421.00 |
EA Autres dettes | | 2 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 932.00 | 189 498.00 | | 288 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 889.00 | 279 184.00 | | 355 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 756.00 | 189 498.00 | | 256 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 471.00 | 30 899.00 | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 857.00 | | 6 883.00 | 61 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 67 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 607.00 | | 4 483.00 | 60 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 2 400.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 470.00 | 2 642.00 | | 56 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 470.00 | 2 642.00 | | 56 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | 2 681.00 | | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 2 681.00 | | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | 2 681.00 | | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 207 562.00 | 207 562.00 | | 207 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VI Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 404.00 | 222 404.00 | | 222 404.00 |
VW T.V.A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 756.00 | 256 756.00 | | 256 756.00 |