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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 10 327.00 | 2 024.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 880.00 | 55 114.00 | 6 766.00 | 61 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 681.00 | 65 441.00 | 11 240.00 | 76 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
BT Marchandises | 62 915.00 | 4 300.00 | 58 615.00 | 62 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 845.00 | 23 146.00 | 182 699.00 | 205 845.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 724.00 | 27 446.00 | 356 278.00 | 383 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 405.00 | 92 887.00 | 367 518.00 | 460 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 320.00 | 41 956.00 | | 42 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 837.00 | 8 363.00 | | 77 837.00 |
DL TOTAL (I) | 131 156.00 | 61 320.00 | | 131 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 8 284.00 | | 3 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 192.00 | 21 000.00 | | 17 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 154.00 | 139 464.00 | | 122 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 232.00 | 79 355.00 | | 93 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 362.00 | 298 304.00 | | 236 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 518.00 | 359 624.00 | | 367 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 170.00 | 277 304.00 | | 219 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 713.00 | | 968.00 | 75 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | | 968.00 | 73 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 032.00 | 3 409.00 | | 62 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032.00 | 3 409.00 | | 62 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 920.00 | 16 611.00 | 1 385.00 | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | 20 911.00 | 1 385.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | 20 911.00 | 1 385.00 | 7 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 911.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 368.00 | 215 368.00 | | 215 368.00 |
VW T.V.A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 170.00 | 219 170.00 | | 219 170.00 |