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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 9 125.00 | 3 227.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 911.00 | 52 907.00 | 8 004.00 | 60 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 713.00 | 62 032.00 | 13 681.00 | 75 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BT Marchandises | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 940.00 | 7 920.00 | 193 020.00 | 200 940.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 863.00 | 7 920.00 | 345 943.00 | 353 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 575.00 | 69 951.00 | 359 624.00 | 429 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 956.00 | 55 686.00 | | 41 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 270.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 61 320.00 | 66 956.00 | | 61 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 201.00 | 6 822.00 | | 50 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 19 830.00 | | 8 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 32 176.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 464.00 | 151 684.00 | | 139 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 78 421.00 | | 79 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 304.00 | 288 932.00 | | 298 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 624.00 | 355 889.00 | | 359 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 304.00 | 256 756.00 | | 277 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 665.00 | 2 471.00 | | 30 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 540.00 | | 8 172.00 | 67 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 090.00 | | 8 172.00 | 65 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 111.00 | 2 920.00 | | 59 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 111.00 | 2 920.00 | | 59 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 464.00 | 139 464.00 | | 139 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 191 442.00 | 191 442.00 | | 191 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VI Groupe et associés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |