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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 399.00 | 26 353.00 | 4 046.00 | 30 399.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 555.00 | 27 408.00 | 7 146.00 | 34 555.00 |
060 Stock marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 680.00 | 17 496.00 | 18 184.00 | 35 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 565.00 | 17 496.00 | 47 069.00 | 64 565.00 |
110 Total général Actif | 99 120.00 | 44 905.00 | 54 215.00 | 99 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 596.00 | | | 152 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 326.00 | | | 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
252 Charges sociales | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 467.00 | | | -8 467.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 156.00 | | | -8 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 707.00 | | | 1 707.00 |