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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 946.00 | 1 911.00 | 1 034.00 | 2 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 397.00 | 32 829.00 | 23 568.00 | 56 397.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 443.00 | 34 740.00 | 27 703.00 | 62 443.00 |
060 Stock marchandises | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
072 Créances – Autres | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
084 Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
110 Total général Actif | 95 884.00 | 34 740.00 | 61 144.00 | 95 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
252 Charges sociales | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 906.00 | | | 149 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 713.00 | | | 713.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219.00 | | | 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 275.00 | | | 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |