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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 946.00 | 2 541.00 | 404.00 | 2 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 099.00 | 35 089.00 | 36 010.00 | 71 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 145.00 | 37 631.00 | 39 515.00 | 77 145.00 |
060 Stock marchandises | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
072 Créances – Autres | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
110 Total général Actif | 107 499.00 | 37 631.00 | 69 868.00 | 107 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
252 Charges sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 902.00 | | | -8 902.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 503.00 | | | 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 434.00 | | | 13 434.00 |