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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 946.00 | 2 917.00 | 28.00 | 2 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 197.00 | 40 157.00 | 32 040.00 | 72 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 243.00 | 43 074.00 | 35 169.00 | 78 243.00 |
060 Stock marchandises | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
084 Disponibilités | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
110 Total général Actif | 118 415.00 | 43 074.00 | 75 341.00 | 118 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
230 Autres produits | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
252 Charges sociales | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 779.00 | | | -11 779.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 914.00 | | | 914.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 923.00 | | | -11 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |