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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249.00 | 221.00 | 28.00 | 249.00 |
040 Immobilisations financières | 224 022.00 | 50 000.00 | 174 022.00 | 224 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 271.00 | 50 221.00 | 174 050.00 | 224 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
110 Total général Actif | 234 716.00 | 50 221.00 | 184 495.00 | 234 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 246.00 | 3 309.00 | | 3 246.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 2 427.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 080.00 | 5 735.00 | | 4 080.00 |
242 Autres charges externes. | 6 224.00 | 8 065.00 | | 6 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 477.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 451.00 | 3 565.00 | | 3 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 584.00 | 13 169.00 | | 10 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 504.00 | -7 434.00 | | -6 504.00 |
280 Produits financiers | 983.00 | 15 730.00 | | 983.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 186.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 949.00 | 7 993.00 | | -5 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 768.00 | | | 213 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |