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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 899.00 | 1 035.00 | 1 934.00 |
040 Immobilisations financières | 305 716.00 | 65 700.00 | 240 016.00 | 305 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 650.00 | 66 599.00 | 241 051.00 | 307 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
110 Total général Actif | 350 660.00 | 66 599.00 | 284 061.00 | 350 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 837.00 | 2 692.00 | | 8 837.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 129.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 957.00 | 2 820.00 | | 8 957.00 |
242 Autres charges externes. | 8 092.00 | 6 666.00 | | 8 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 054.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 217.00 | 1 815.00 | | 6 217.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 265.00 | | 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 200.00 | 500.00 | | 14 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 450.00 | 10 300.00 | | 30 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 493.00 | -7 479.00 | | -21 493.00 |
280 Produits financiers | 36 241.00 | 50 000.00 | | 36 241.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 267.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 445.00 | 42 254.00 | | 14 445.00 |