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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733.00 | 203.00 | 529.00 | 733.00 |
040 Immobilisations financières | 231 480.00 | 51 000.00 | 180 480.00 | 231 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 213.00 | 51 203.00 | 181 009.00 | 232 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
110 Total général Actif | 298 410.00 | 51 203.00 | 247 206.00 | 298 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 321.00 | 3 246.00 | | 3 321.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 834.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 276.00 | 4 080.00 | | 4 276.00 |
242 Autres charges externes. | 7 319.00 | 6 224.00 | | 7 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 847.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 122.00 | 3 451.00 | | 3 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 62.00 | | 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 956.00 | 10 584.00 | | 12 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 680.00 | -6 504.00 | | -8 680.00 |
280 Produits financiers | 60 953.00 | 983.00 | | 60 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 428.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 656.00 | -5 949.00 | | 61 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 271.00 | | | 224 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248.00 | | | 248.00 |