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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
040 Immobilisations financières | 347 270.00 | | 347 270.00 | 347 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 204.00 | 1 934.00 | 347 270.00 | 349 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
072 Créances – Autres | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
084 Disponibilités | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
110 Total général Actif | 441 026.00 | 1 934.00 | 439 091.00 | 441 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 081.00 | 3 479.00 | | 4 081.00 |
230 Autres produits | 2 682.00 | 65 729.00 | | 2 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 763.00 | 69 208.00 | | 6 763.00 |
242 Autres charges externes. | 7 905.00 | 5 733.00 | | 7 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 988.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 456.00 | 3 022.00 | | 6 456.00 |
252 Charges sociales | 191.00 | -12.00 | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 384.00 | 10 249.00 | | 16 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 621.00 | 58 959.00 | | -9 621.00 |
280 Produits financiers | 57 930.00 | 47 758.00 | | 57 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 126.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 188.00 | 106 591.00 | | 48 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 086.00 | | | 224 086.00 |