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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 2 898.00 | 3 623.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 885.00 | 66 803.00 | 38 082.00 | 104 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 921 405.00 | 69 701.00 | 851 705.00 | 921 405.00 |
BT Marchandises | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 261.00 | | 122 261.00 | 122 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 667.00 | 69 701.00 | 973 966.00 | 1 043 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 719.00 | | | 702 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 467.00 | | | 847 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 966.00 | | | 973 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 098.00 | | | 216 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 575.00 | | 4 830.00 | 916 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 575.00 | | 4 830.00 | 106 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 496.00 | 14 205.00 | | 55 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 496.00 | 14 205.00 | | 55 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 719.00 | 71 350.00 | 363 436.00 | 702 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 467.00 | 216 098.00 | 363 436.00 | 847 467.00 |