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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 784.00 | 102 706.00 | 169 078.00 | 271 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 304.00 | 109 226.00 | 979 078.00 | 1 088 304.00 |
BT Marchandises | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 529.00 | 109 226.00 | 1 082 303.00 | 1 191 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 168.00 | 127 507.00 | | 124 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | -3 340.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 137 615.00 | 135 168.00 | | 137 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 224.00 | 853 191.00 | | 796 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 994.00 | 11 332.00 | | 24 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 109 711.00 | | 94 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 752.00 | 25 762.00 | | 28 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 688.00 | 999 996.00 | | 944 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 303.00 | 1 135 163.00 | | 1 082 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 530.00 | 24 695.00 | | 84 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 530.00 | 24 695.00 | | 84 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 530.00 | 24 695.00 | | 84 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 530.00 | 24 695.00 | | 84 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 530.00 | 24 695.00 | | 84 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 224.00 | 43 146.00 | 616 249.00 | 796 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 688.00 | 191 610.00 | 616 249.00 | 944 688.00 |