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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 6 118.00 | 403.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 173.00 | 78 413.00 | 172 760.00 | 251 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 693.00 | 84 530.00 | 983 162.00 | 1 067 693.00 |
BT Marchandises | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 694.00 | 84 530.00 | 1 135 163.00 | 1 219 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 507.00 | 115 499.00 | | 127 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340.00 | 12 008.00 | | -3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 135 168.00 | 138 507.00 | | 135 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 191.00 | 679 523.00 | | 853 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 332.00 | 686.00 | | 11 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 711.00 | 91 904.00 | | 109 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 24 194.00 | | 25 762.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 996.00 | 796 728.00 | | 999 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 163.00 | 935 235.00 | | 1 135 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 393.00 | | | 201 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 105.00 | | 161 587.00 | 906 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 105.00 | | 161 587.00 | 96 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 008.00 | 15 522.00 | | 69 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 008.00 | 15 522.00 | | 69 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 983.00 | 30 380.00 | 536 488.00 | 828 983.00 |
VI Groupe et associés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 996.00 | 201 393.00 | 536 488.00 | 999 996.00 |