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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 784.00 | 122 693.00 | 149 091.00 | 271 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 304.00 | 129 213.00 | 959 091.00 | 1 088 304.00 |
BT Marchandises | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 602.00 | 129 213.00 | 1 104 388.00 | 1 233 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DL TOTAL (I) | 198 530.00 | | | 198 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 512.00 | | | 758 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 859.00 | | | 905 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 388.00 | | | 1 104 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 065.00 | | | 286 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 226.00 | 19 988.00 | | 109 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 226.00 | 19 988.00 | | 109 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 512.00 | 138 718.00 | 464 161.00 | 758 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 859.00 | 286 065.00 | 464 161.00 | 905 859.00 |