| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 976.00 | 36 328.00 | 10 647.00 | 46 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 051.00 | 1 249.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 398.00 | 38 379.00 | 97 019.00 | 135 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 100.00 | 38 379.00 | 119 721.00 | 158 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 228.00 | 6 098.00 | | 7 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | 1 130.00 | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 35 152.00 | 15 478.00 | | 35 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 355.00 | 3 724.00 | | 5 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 395.00 | 39 947.00 | | 22 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 694.00 | 35 492.00 | | 35 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 18 415.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441.00 | 22 642.00 | | 7 441.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 569.00 | 120 223.00 | | 84 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 721.00 | 135 701.00 | | 119 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 665.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 665.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -665.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 545.00 | 269 926.00 | | 241 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 871.00 | 268 796.00 | | 221 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 674.00 | 1 130.00 | | 19 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 118.00 | 8 261.00 | | 30 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 118.00 | 8 261.00 | | 30 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133.00 | 3 011.00 | 122.00 | 3 133.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |