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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 066.00 | 47 021.00 | 1 045.00 | 48 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 782.00 | 3 469.00 | 3 313.00 | 6 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 847.00 | 50 489.00 | 89 358.00 | 139 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 181.00 | 50 489.00 | 109 691.00 | 160 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 152.00 | 30 129.00 | | 49 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 951.00 | 19 023.00 | | 26 951.00 |
DL TOTAL (I) | 84 353.00 | 57 402.00 | | 84 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379.00 | 2 930.00 | | 5 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 23 385.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 15 828.00 | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 8 871.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 338.00 | 51 014.00 | | 25 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 691.00 | 108 415.00 | | 109 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 338.00 | 51 014.00 | | 25 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 198.00 | | 192 198.00 | 192 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 198.00 | | 192 198.00 | 192 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 61.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 3 187.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 787.00 | 233 407.00 | | 197 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 836.00 | 214 385.00 | | 170 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 951.00 | 19 023.00 | | 26 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 398.00 | | 4 572.00 | 135 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 139 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 276.00 | | 4 572.00 | 50 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 677.00 | 1 813.00 | | 48 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 677.00 | 1 813.00 | | 48 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |