| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 976.00 | 45 969.00 | 1 007.00 | 46 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 708.00 | 592.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 398.00 | 48 677.00 | 86 721.00 | 135 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 092.00 | 48 677.00 | 108 415.00 | 157 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 129.00 | 22 652.00 | | 30 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | 7 477.00 | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | 57 402.00 | 38 379.00 | | 57 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 13 046.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385.00 | 35 124.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 18 141.00 | | 15 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 871.00 | 7 792.00 | | 8 871.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 014.00 | 74 107.00 | | 51 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 415.00 | 112 486.00 | | 108 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 014.00 | 74 107.00 | | 51 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 569.00 | | 225 569.00 | 225 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 569.00 | | 225 569.00 | 225 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 170.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 170.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -170.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 1 155.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 407.00 | 260 351.00 | | 233 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 385.00 | 252 873.00 | | 214 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 023.00 | 7 477.00 | | 19 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 995.00 | 2 682.00 | | 45 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 995.00 | 2 682.00 | | 45 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |