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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 976.00 | 43 594.00 | 3 381.00 | 46 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 401.00 | 899.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 398.00 | 45 995.00 | 89 403.00 | 135 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 481.00 | 45 995.00 | 112 486.00 | 158 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 652.00 | 7 228.00 | | 22 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 19 674.00 | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 38 379.00 | 35 152.00 | | 38 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046.00 | 27 750.00 | | 13 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 124.00 | 35 694.00 | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 13 680.00 | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 792.00 | 7 441.00 | | 7 792.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 107.00 | 84 569.00 | | 74 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 486.00 | 119 721.00 | | 112 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 107.00 | 78 867.00 | | 74 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 852.00 | | 253 852.00 | 253 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 852.00 | | 253 852.00 | 253 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 937.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 937.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -937.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 3 383.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 351.00 | 241 545.00 | | 260 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 873.00 | 221 871.00 | | 252 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | 19 674.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 379.00 | 7 616.00 | | 38 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 379.00 | 7 616.00 | | 38 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |