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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 300.00 | | 6 315 300.00 | 6 315 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
BZ Autres créances | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 365.00 | | 330 365.00 | 330 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 665.00 | | 6 645 665.00 | 6 645 665.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 600.00 | 354 600.00 | | 354 600.00 |
DG Autres réserves | 1 550 981.00 | 1 094 016.00 | | 1 550 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 425.00 | 456 965.00 | | 461 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 006.00 | 5 451 581.00 | | 5 913 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 582.00 | 713 349.00 | | 361 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 908.00 | 102 588.00 | | 109 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 37 150.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 8 720.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 843.00 | 529 380.00 | | 154 843.00 |
EA Autres dettes | 63 659.00 | 92 007.00 | | 63 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 659.00 | 1 483 194.00 | | 732 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 665.00 | 6 934 775.00 | | 6 645 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 686 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 4 497.00 | | 15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 566.00 | 1 056 316.00 | | 1 134 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 141.00 | 599 351.00 | | 673 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 425.00 | 456 965.00 | | 461 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 300.00 | | | 6 315 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 315 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315 300.00 | | | 6 315 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 482.00 | 442 902.00 | 195 804.00 | 2 265 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 481.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 202.00 | 442 421.00 | 195 804.00 | 2 263 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 639.00 | 33 725.00 | | 50 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 567.00 | 173 567.00 | | 173 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 582.00 | 5 274.00 | | 361 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 636.00 | | | 346 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 982.00 | 328 982.00 | | 328 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 659.00 | 336 352.00 | | 692 659.00 |