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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 768.00 | 62 728.00 | 190 040.00 | 252 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 238.00 | 62 728.00 | 6 505 510.00 | 6 568 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
BZ Autres créances | 600 046.00 | | 600 046.00 | 600 046.00 |
CF Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 914.00 | | 814 914.00 | 814 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 152.00 | 62 728.00 | 7 320 425.00 | 7 383 152.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 600.00 | 354 600.00 | | 354 600.00 |
DG Autres réserves | 1 382 981.00 | 1 333 219.00 | | 1 382 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 348.00 | 1 349 762.00 | | 78 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361 929.00 | 6 583 581.00 | | 5 361 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 767.00 | 109 107.00 | | 53 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 438.00 | 1 009 412.00 | | 1 775 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 5 766.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 326.00 | 275 201.00 | | 122 326.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 496.00 | 1 399 579.00 | | 1 958 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 425.00 | 7 983 160.00 | | 7 320 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 909.00 | 1 345 813.00 | | 1 952 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 017 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 368.00 | 60 098.00 | | 52 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 502.00 | 2 313 580.00 | | 1 136 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 155.00 | 963 817.00 | | 1 058 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 348.00 | 1 349 762.00 | | 78 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 654.00 | | 122 402.00 | 6 571 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 818.00 | 6 568 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 818.00 | 252 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 184.00 | | 122 402.00 | 256 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315 470.00 | | | 6 315 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 434.00 | 62 966.00 | 74 672.00 | 74 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | 62 966.00 | 74 672.00 | 74 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 427.00 | 1 775 427.00 | | 1 775 427.00 |
UX Autres créances clients | 807 997.00 | 807 997.00 | | 807 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 767.00 | 48 180.00 | 5 587.00 | 53 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 756.00 | 809 756.00 | | 809 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 496.00 | 1 952 909.00 | 5 587.00 | 1 958 496.00 |