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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 818.00 | 14 263.00 | 106 555.00 | 120 818.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 288.00 | | 6 315 288.00 | 6 315 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
BZ Autres créances | 264 184.00 | | 264 184.00 | 264 184.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 692.00 | | 394 692.00 | 394 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 980.00 | | 6 709 980.00 | 6 709 980.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 600.00 | 354 600.00 | | 354 600.00 |
DG Autres réserves | 2 283 172.00 | 2 012 406.00 | | 2 283 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 237.00 | 471 684.00 | | 300 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484 009.00 | 6 384 691.00 | | 6 484 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 871.00 | 52 865.00 | | 112 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 533.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 759.00 | 117 708.00 | | 103 759.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 20 772.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 971.00 | 195 879.00 | | 225 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 980.00 | 6 580 569.00 | | 6 709 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 971.00 | 195 879.00 | | 225 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 731 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 20 642.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 544.00 | 1 191 394.00 | | 1 008 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 307.00 | 719 710.00 | | 708 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 237.00 | 471 684.00 | | 300 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 300.00 | | | 6 315 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 6 315 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 6 315 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315 300.00 | | | 6 315 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
UX Autres créances clients | 393 393.00 | 393 393.00 | | 393 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 150.00 | 188 150.00 | | 188 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 706.00 | 21 941.00 | 36 764.00 | 58 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 265 166.00 | 265 166.00 | | 265 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 689.00 | 393 689.00 | | 393 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 971.00 | 225 971.00 | | 225 971.00 |