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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 184.00 | 74 434.00 | 176 750.00 | 251 184.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 654.00 | 74 434.00 | 6 497 220.00 | 6 571 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
BZ Autres créances | 1 324 064.00 | | 1 324 064.00 | 1 324 064.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 940.00 | | 1 485 940.00 | 1 485 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 594.00 | 74 434.00 | 7 983 160.00 | 8 057 594.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 600.00 | 354 600.00 | | 354 600.00 |
DG Autres réserves | 1 333 219.00 | 2 228 809.00 | | 1 333 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 762.00 | 404 410.00 | | 1 349 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 581.00 | 6 533 819.00 | | 6 583 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 107.00 | 58 706.00 | | 109 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 412.00 | 225 494.00 | | 1 009 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 4 563.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 201.00 | 64 002.00 | | 275 201.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 579.00 | 352 859.00 | | 1 399 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 160.00 | 6 886 677.00 | | 7 983 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 813.00 | 316 094.00 | | 1 345 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 956 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 171.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 098.00 | 26 690.00 | | 60 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 580.00 | 1 224 736.00 | | 2 313 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 817.00 | 820 327.00 | | 963 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 762.00 | 404 410.00 | | 1 349 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 106.00 | | 130 548.00 | 6 441 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 571 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 818.00 | | 130 366.00 | 125 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315 288.00 | | 182.00 | 6 315 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 263.00 | 60 171.00 | 74 434.00 | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | 60 171.00 | 74 434.00 | 14 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 064.00 | 1 324 064.00 | | 1 324 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 901.00 | 1 473 901.00 | | 1 473 901.00 |