| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CU Autres participations | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 719.00 | -24 550.00 | | -30 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 395.00 | -6 169.00 | | 12 395.00 |
DK Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 066.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 19 076.00 | 6 347.00 | | 19 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 866.00 | 42 541.00 | | 28 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 931.00 | 50 617.00 | | 51 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 2 249.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 5 502.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 745.00 | 100 909.00 | | 85 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 820.00 | 107 257.00 | | 104 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 066.00 | 334.00 | | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | 334.00 | | 7 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 866.00 | 14 586.00 | 14 280.00 | 28 866.00 |
VI Groupe et associés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 745.00 | 71 465.00 | 14 280.00 | 85 745.00 |