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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
CU Autres participations | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 696.00 | -22 967.00 | | -19 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 237.00 | 3 272.00 | | 42 237.00 |
DK Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 59 942.00 | 17 704.00 | | 59 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 447.00 | 121 202.00 | | 20 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 825.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 460.00 | 12 065.00 | | 28 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 816.00 | 137 092.00 | | 52 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 757.00 | 154 796.00 | | 112 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 843.00 | 72 000.00 | | 117 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 606.00 | 68 728.00 | | 75 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 237.00 | 3 272.00 | | 42 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |