| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
CU Autres participations | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 131.00 | 21 042.00 | | 3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 865.00 | -17 910.00 | | -12 865.00 |
DK Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 29 167.00 | 42 031.00 | | 29 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 795.00 | 26 757.00 | | 57 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 5 321.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 351.00 | 24 292.00 | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 850.00 | 56 370.00 | | 75 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 017.00 | 98 401.00 | | 105 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 384.00 | 72 055.00 | | 73 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 248.00 | 89 965.00 | | 86 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 865.00 | -17 910.00 | | -12 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |