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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
CU Autres participations | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 324.00 | -30 719.00 | | -18 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754.00 | 12 395.00 | | -2 754.00 |
DK Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 16 322.00 | 19 076.00 | | 16 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 692.00 | 28 866.00 | | 14 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 801.00 | 51 931.00 | | 65 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 1 979.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664.00 | 2 968.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 369.00 | 85 745.00 | | 86 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 691.00 | 104 820.00 | | 102 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 52 990.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 754.00 | 40 595.00 | | 45 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754.00 | 12 395.00 | | -2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VI Groupe et associés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |