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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
AN Terrains | 893 471.00 | | 893 471.00 | 893 471.00 |
AP Constructions | 2 944 742.00 | 510 855.00 | 2 433 887.00 | 2 944 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 588.00 | 33 857.00 | 104 732.00 | 138 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 989 653.00 | 544 711.00 | 3 444 941.00 | 3 989 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 669.00 | 544 711.00 | 3 552 958.00 | 4 097 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -19 661.00 | -13 587.00 | | -19 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | -6 074.00 | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | 24 535.00 | -8 377.00 | | 24 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 342.00 | 3 370 609.00 | | 3 296 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 690.00 | 119 250.00 | | 184 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 142 274.00 | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 836.00 | 19 091.00 | | 24 836.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 50 738.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 422.00 | 3 701 962.00 | | 3 528 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 958.00 | 3 693 585.00 | | 3 552 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 001.00 | | 391 001.00 | 391 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 001.00 | | 391 001.00 | 391 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 002.00 | 256 457.00 | | 391 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 090.00 | 262 531.00 | | 358 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 912.00 | -6 074.00 | | 32 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 629.00 | | 1 355 901.00 | 3 936 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 877.00 | 3 989 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302 877.00 | 3 976 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 778.00 | | 1 355 901.00 | 3 923 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 569.00 | 212 142.00 | | 332 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 569.00 | 212 142.00 | | 332 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 342.00 | 277 182.00 | 1 186 511.00 | 3 296 342.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 185.00 | | | 239 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 422.00 | 324 572.00 | 1 186 511.00 | 3 528 422.00 |