| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
AN Terrains | 893 471.00 | | 893 471.00 | 893 471.00 |
AP Constructions | 2 946 322.00 | 1 306 548.00 | 1 639 774.00 | 2 946 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 303.00 | 89 399.00 | 50 904.00 | 140 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 947.00 | 1 395 947.00 | 2 597 001.00 | 3 992 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 576.00 | 1 395 947.00 | 2 647 630.00 | 4 043 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 359.00 | 99 414.00 | | 256 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 256.00 | 156 945.00 | | 164 256.00 |
DL TOTAL (I) | 431 615.00 | 267 359.00 | | 431 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 277.00 | 2 190 118.00 | | 1 779 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 892.00 | 241 892.00 | | 241 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 159.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174.00 | 43 215.00 | | 11 174.00 |
EA Autres dettes | 161 870.00 | 97 272.00 | | 161 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 592.00 | 18 607.00 | | 20 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 015.00 | 2 591 263.00 | | 2 216 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 630.00 | 2 858 622.00 | | 2 647 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 608.00 | | 532 608.00 | 532 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 608.00 | | 532 608.00 | 532 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 878.00 | 61 034.00 | | 63 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 610.00 | 526 326.00 | | 532 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 354.00 | 369 381.00 | | 368 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 256.00 | 156 945.00 | | 164 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 947.00 | | | 3 992 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 096.00 | | | 3 980 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 009.00 | 212 938.00 | | 1 183 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 009.00 | 212 938.00 | | 1 183 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 892.00 | | | 241 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UX Autres créances clients | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 277.00 | 421 023.00 | 1 042 204.00 | 1 779 277.00 |
VI Groupe et associés | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 434.00 | | | 412 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 015.00 | 615 869.00 | 1 042 204.00 | 2 216 015.00 |