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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
AN Terrains | 893 471.00 | | 893 471.00 | 893 471.00 |
AP Constructions | 2 946 322.00 | 709 581.00 | 2 236 741.00 | 2 946 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 588.00 | 47 792.00 | 90 797.00 | 138 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 233.00 | 757 373.00 | 3 233 860.00 | 3 991 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 807.00 | 757 373.00 | 3 322 434.00 | 4 079 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 14 471.00 | 1 220.00 | | 14 471.00 |
DH Report à nouveau | | -19 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 793.00 | 32 912.00 | | 19 793.00 |
DL TOTAL (I) | 44 328.00 | 24 535.00 | | 44 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 949.00 | 3 296 342.00 | | 2 985 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 6 792.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 040.00 | 24 836.00 | | 29 040.00 |
EA Autres dettes | 35 772.00 | 371.00 | | 35 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 442.00 | 15 391.00 | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 106.00 | 3 528 422.00 | | 3 278 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 434.00 | 3 552 958.00 | | 3 322 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 224.00 | | 404 224.00 | 404 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 224.00 | | 404 224.00 | 404 224.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 2 319.00 | | 9 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 226.00 | 391 002.00 | | 404 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 433.00 | 358 090.00 | | 384 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 793.00 | 32 912.00 | | 19 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 653.00 | | 1 580.00 | 3 989 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 801.00 | | 1 580.00 | 3 976 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 711.00 | 212 662.00 | | 544 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 711.00 | 212 662.00 | | 544 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UX Autres créances clients | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 949.00 | 395 829.00 | 1 589 643.00 | 2 985 949.00 |
VI Groupe et associés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 393.00 | | | 310 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 106.00 | 503 296.00 | 1 589 643.00 | 3 278 106.00 |