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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
AN Terrains | 893 471.00 | | 893 471.00 | 893 471.00 |
AP Constructions | 2 946 322.00 | 908 570.00 | 2 037 752.00 | 2 946 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 296.00 | 61 581.00 | 77 715.00 | 139 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 940.00 | 970 151.00 | 3 021 789.00 | 3 991 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 471.00 | 970 151.00 | 3 099 320.00 | 4 069 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 34 264.00 | 14 471.00 | | 34 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 086.00 | 19 793.00 | | 66 086.00 |
DL TOTAL (I) | 110 414.00 | 44 328.00 | | 110 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 253.00 | 2 985 949.00 | | 2 592 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 27 213.00 | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 387.00 | 29 040.00 | | 27 387.00 |
EA Autres dettes | 161 636.00 | 35 772.00 | | 161 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 544.00 | 15 442.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 906.00 | 3 278 106.00 | | 2 988 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 320.00 | 3 322 434.00 | | 3 099 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 637.00 | | 406 637.00 | 406 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 637.00 | | 406 637.00 | 406 637.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -25 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | 9 921.00 | | 27 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 641.00 | 404 226.00 | | 406 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 555.00 | 384 433.00 | | 340 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 086.00 | 19 793.00 | | 66 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 233.00 | | 708.00 | 3 991 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 382.00 | | 708.00 | 3 978 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 373.00 | 212 778.00 | | 757 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 373.00 | 212 778.00 | | 757 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 253.00 | 403 987.00 | 1 411 185.00 | 2 592 253.00 |
VI Groupe et associés | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 855.00 | | | 395 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 906.00 | 615 950.00 | 1 411 185.00 | 2 988 906.00 |