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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770.00 | 1 610.00 | 160.00 | 1 770.00 |
BN En cours de production de biens | 2 794 572.00 | | 2 794 572.00 | 2 794 572.00 |
BZ Autres créances | 496 647.00 | | 496 647.00 | 496 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 220.00 | | 3 291 220.00 | 3 291 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 990.00 | 1 610.00 | 3 291 380.00 | 3 292 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 372.00 | | | -352 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 893.00 | | | -42 893.00 |
DL TOTAL (I) | -390 265.00 | | | -390 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 305.00 | | | 2 195 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 616.00 | | | 1 273 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
EA Autres dettes | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 645.00 | | | 3 681 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 380.00 | | | 3 291 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 645.00 | | | 3 681 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
FM Production stockée | | | 2 364 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 321.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 815.00 | | | 2 371 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 708.00 | | | 2 414 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 893.00 | | | -42 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 616.00 | 1 273 616.00 | | 1 273 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VB T. V. A. | 456 674.00 | | | 456 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 305.00 | 2 195 305.00 | | 2 195 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 647.00 | 496 647.00 | | 496 647.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 645.00 | 3 681 645.00 | | 3 681 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 034.00 | | | 231 034.00 |
ST Autres comptes | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YT Sous‐traitance | 2 048 617.00 | | | 2 048 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 293 727.00 | | | 2 293 727.00 |